TLDR
- 網格交易是一種量化交易策略，能夠讓投資者在設定好的價格範圍內，利用交易機器人依照網格區間執行自動化低買高賣的操作。
. - 網格交易能夠克服人性弱點及情緒，如恐懼、貪婪或 FOMO 的影響，而做出非理性決策，並能提供相對低風險套利機會。一旦參數設置完畢，機器人便能全天候自動運作，讓投資者享受被動收益，不必一直關注市場。
. - 網格交易延伸多種策略：現貨網格及合約網格，並分為正向、反向、多頭、空頭、中性網格供投資人在不同的市場情況下使用。
網格交易是什麼？
網格交易是使用交易機器人來「低買高賣」的交易策略，將投資標的設定成一格一格的價位，當價格波動並碰到設定的網格價位時，交易機器人就會自動執行低買或高賣的操作（取決於價格是上漲或下跌），使投資者能在價格於特定區間內不斷波動時，賺取中間的價格利差。也就是說，網格交易尤其適合震盪行情，讓投資者在相對平淡的市場中，依舊能穩定賺取利潤。
網格交易原理
用戶需設定一個價格範圍區間，以及網格數量。
機器人首先會將投資者的資金分成幾等份，並在每一個網格處掛單。當價格每下跌一格，機器人就買用一部分的資金買入；每上升一格，機器人就會將一部分的幣賣出。透過這樣不斷重複，賺取收益。
舉例來說，小明根據近期的幣價走勢，觀察到比特幣價格都在 25,000 ~ 30,000 的範圍內震盪，於是他決定透過網格交易機器人來幫他進行不斷低買高賣的策略。
所以小明設定了以下的網格參數：
最高價：30,000 USDT
最低價：25,000 USDT
網格數量：5 格
投資金額：500 USDT
設定完成後，機器人就會在 25,000 ~ 30,000 的價格之間切成 5 個格子，並將小明的投資金額 500 USDT 分成五等份使用。
假設目前的比特幣價格為 26,000 USDT，那麼當比特幣價格下跌一格，也就是到達 25,000 時，機器人就會使用一部分的資金買入。待比特幣價格上漲回去一格，也就是到達 26,000 時，機器人就會將先前買入的比特幣賣出，透過這樣不斷低買高賣的方式賺取價差。
而剩餘的資金，機器人會用在比當前價格更低的價格掛置買單。
假設比特幣上漲至 30,000 USDT，剩餘的資金就會被分配在 29,000、28,000、27,000、26,000 和 25,000 處掛置買單，待比特幣跌到該價格時有資金可以買入；
成功買入的比特幣也會在比買入更高的價位掛置賣單，待價格上漲時自動賣出獲利。假設機器人成功在 27,000 的價格買入比特幣，接下來這些比特幣則會在 28,000、29,000、30,000 處掛置賣單。
網格交易優點
- 低風險套利
網格交易提供了一種相對低風險的套利方法。由於網格交易是在指定價格範圍之間進行自動買入和賣出，能夠在市場震盪期間利用小幅的價格差異來賺取利潤。
值得注意的是，網格交易並非完全低風險策略，風險程度會受到用戶設定的參數與市場環境影響。設定的價格區間越窄，則風險越高；反之，若設定的價格範圍越廣，風險就越低，但同時每格利潤也會較少。
.
- 不用花時間盯盤，設置好即可打造被動收入
網格交易讓用戶不必時刻關注市場，一旦設置好參數，即可放心地讓機器人全天候運作。不僅節省了時間，還有助於打造被動收入。
.
- 克服人性弱點及情緒
設定好參數後，機器人就會依據參數執行交易。由於交易是自動進行的，因此網格交易有助於克服交易者因情緒波動，如恐懼、貪婪或 FOMO 的影響，而做出非理性決策，確保交易始終在預定的範圍內進行，不受干擾。
網格交易缺點
- 網格破網
若遇到市場急漲或急跌，有可能會突破用戶所設定的網格區間（價格範圍）。若遇到此狀況，機器人就會罷工不再進行交易。
我們繼續用上述小明的例子為例，假設設定的價格區間是 $25,000 ~ $30,000 之間，當幣價低於 $25,000 或高於 $30,000 時，機器人則不會再進行任何買入或賣出，直至價格回落至 $25,000 ~ $30,000 這個區間。
.
- 資金利用率不佳
由於機器人會將資金分成數等份，並將一部分的資金分配到掛單，以便在更便宜的價位買入。所以若價格一直居高不下，則會長期造成資金利用率不佳。
假設設定的價格區間是 $25,000 ~ $30,000 之間，當前幣價為 $28,000。機器人雖然會在開單時使用一部分資金購入；同時也會分配一些資金在往下每一格的位子設置掛單買入，也就是 $27,000、$26,000 和 $25,000。若幣價一直沒有下跌至掛單的金額，則該部分資金就會一直掛在那，造成資金利用率不佳。
另外，若幣價波動比你設定的網格還小，又或是幣價沒有波動，這樣機器人就無法進行套利，資金使用率也會趨近於零。
舉例來說，小明在 $25,000 ~ $30,000 這個區間設定的網格數為 5 格，也就是 $1,000 一格。若幣價只從 $28,000 跌至 $27,950，那麼則會因為波動過小造成機器人無法套利。
接下來，鏈習生團隊將為大家介紹 Bitget 交易所的網格交易機器人，Bitget 網格交易的種類多元，除了上述提到的自動低買高賣的網格之外，Bitget 還研發出不同種類的網格供用戶使用，以下就讓我們來一一介紹！
Bitget 交易所成立於 2018 年，總部位於新加坡，是一間以合約交易和跟單功能為特色的加密貨幣交易所。根據幣圈知名的數據追蹤平台 CoinMarketCap 的資訊，Bitget 在現貨及衍伸品的交易量排名，排名全球前十。
延伸閱讀：Bitget 交易所是詐騙嗎？｜2023最新Bitget 註冊、出入金教學
還沒註冊 Bitget 交易所的朋友，在 6 月 1 日 ~ 8 月 31 日之間點擊腦哥專屬連結，或是輸入邀請碼「3top」註冊，無需 KYC 即送 10 USDT 體驗金（每月前 200 名），另外再加碼「新手禮包」價值 1000 USDT！
Bitget 現貨網格
現貨網格是指在現貨市場中運行的網格，就像我們平時的現貨交易一樣，只是用網格的形式，其運作原理如上文敘述。Bitget 交易所提供了三種現貨網格供用戶在不同市況使用：
正向網格
正向網格是透過先低買、再高賣的策略，目的是賺取 USDT 穩定幣的數量，也就是「U 本位」的概念。
其原理如下：
假設小明觀察到近期的比特幣價格都在 25,000 ~ 30,000 的範圍內上漲並震盪，於是他決定透過正向網格機器人來賺取利潤。
於是小明準備了 500 USDT 作為投資本金，並將範圍設定在 $25,000 ~ $30,000，網格數量為 5 格。假設小明開設正向網格機器人時，比特幣價格為 $26,000。
首先，機器人會將小明的 USDT 本金分成數等份，並在 $26,000 時先買入一部分的比特幣，剩下的資金設定掛單在 $25,000 及更低點時買入；
若成功買到比特幣，機器人會將其保留待更高的價格賣出。
假設是在 $26,000 買到比特幣，那麼機器人會將這部分的比特幣在 $27,000 或更高的價格掛置賣單，以賺取差額獲利。
正向網格適合在市場上漲時的震盪行情使用，透過在設定的價格區間內低買高賣獲利。
反向網格
反向網格是使用「幣本位」的概念，在選擇投資幣種時不會使用 USDT 等穩定幣，而是使用「想囤」的幣種，並透過先高賣、再低買的策略累積該幣種數量。
其原理如下：
舉例來說，假設當前比特幣價格呈現下跌震盪，震盪範圍約在 $25,000 ~ $30,000 之間。
此時小明仍然希望能夠在下跌的市場中賺錢，因此他決定透過反向網格的策略。小明準備了 1 顆比特幣作為投資本金，並將範圍設定在 $25,000 ~ $30,000，網格數量為 5 格。假設小明開反向網格機器人時，比特幣價格為 $29,000。
首先，機器人會將小明的比特幣本金分成數等份，並在 $29,000 時先賣出一部分的比特幣，剩下的比特幣設定掛單在 $30,000 賣出；
若成功賣出比特幣，機器人會等待價格回調時再買回比特幣。
假設是在 $29,000 賣出比特幣，那麼機器人會待比特幣價格下跌至 $28,000 或更低時，再將比特幣買回。
反向網格適合市場下跌時的震盪行情，先準備某幣，並在設定的價格區間內先高賣，再於低價的時候買回來。
中性網格
使用中性網格策略時，需要準備 USDT 等穩定幣及標的幣種（如比特幣、以太幣等），可以理解為同時執行「 U 本位」及「幣本位」的概念。
簡單來說，機器人會以開設時的價格為基準，若價格上漲則賣出幣；價格下跌則抄底買入，同時累積 USDT 及比特幣的顆數，執行「 U 本位」及「幣本位」的概念。
其原理如下：
舉例來說，假設目前幣價趨勢走向不明確，小明無法判斷當前是呈現上漲還是下跌趨勢，僅觀察到在一定範圍內震盪，震盪範圍約在 $25,000 ~ $30,000 之間。
因此小明決定使用中性網格的策略，小明準備了 500 USDT 及 1 顆比特幣作為投資本金，並將範圍設定在 $25,000 ~ $30,000，網格數量為 5 格。假設小明開設中性網格機器人時，比特幣價格為 $28,000。
首先，機器人會將小明的 USDT 及比特幣本金分成數等份，並以開設機器人時的 $28,000 為基準，等待幣價變化。
假設過了一段時間，比特幣價格上漲至 $29,000，此時機器人會將小明的一部分比特幣賣出；若比特幣的價格是下跌至 $27,000，機器人則會使用 USDT 買入比特幣。
中性網格適合在不確定價格方向，但認為仍會持續震盪時。透過在開始策略時的幣價上方賣幣；在開始策略時的幣價下方買入幣。
＊
讓我們總結比較以上三種現貨網格的目的及適合的行情：
| 正向網格 | 反向網格 | 中性網格 | |
|---|---|---|---|
| 適合行情 | 震盪上漲行情 | 震盪下跌行情 | 震盪行情但無明確走向 |
| 原理 | 先低買、後高賣 | 先高賣、後低買 | 已開設訂單時的價格為基準 基準上高賣、基準下低買 |
| 幣種本金 | USDT（穩定幣） U 本位 |
比特幣（或其他幣種） 幣本位 |
USDT + 比特幣（或其他幣種） U 本位 + 幣本位 |
| 賺取收益 | 穩定幣 | 比特幣（或其他幣種） | 穩定幣 + 比特幣（或其他幣種） |
Bitget 合約網格
合約網格是將網格交易策略應用在合約交易中。在選擇做多或做空方向後：根據網格設定的價格區間、網格數量等參數，持有做多／做空的合約倉位。
延伸閱讀：永續合約是什麼？
雖然合約網格能夠帶來較高的報酬，但同時也伴隨著較高的風險。如果網格參數設置的風險太高，或是市場大幅震盪，將可能導致投資者的保證金被強制平倉。因此，使用網格交易策略時，投資者需要全面評估自己的風險承受能力，並做出理智的投資決策。
Bitget 交易所提供了三種現貨網格供用戶在不同市況使用：
多頭網格
多頭網格是透過在低點做多、高點平倉的策略，賺取 USDT 穩定幣的數量，也就是「U 本位」的概念。
其原理如下：
假設小明觀察到近期的比特幣價格都在 25,000 ~ 30,000 的範圍內上漲並震盪，但他認為使用現貨網格的利潤太少，於是他決定加上槓桿，使用透過多頭網格來提升利潤。
於是小明準備了 500 USDT 作為投資本金，並將範圍設定在 $25,000 ~ $30,000，網格數量為 5 格。假設小明開設多頭網格機器人時，比特幣價格為 $26,000。
首先，機器人會將小明的 USDT 本金分成數等份，並在 $26,000 時先使用一部分做多比特幣，剩下的資金設定掛單在 $25,000 時做多；接下來，待比特幣價格上漲至 $27,000 時，平倉做多的合約。
多頭網格適合市場上漲時的震盪行情。逢幣價低點時做多，逢高點時平倉。
空頭網格
空頭網格是透過在高點做空、低點平倉的策略，賺取穩定幣 USDT 的數量，與多頭網格同為「U 本位」的概念。
值得注意的是，空頭網格與上述的反向網格雖然都是先高賣、後低買，但空頭網格並未使用到「幣本位」的概念，本金及獲利仍然是 USDT。
其原理如下：
假設小明觀察到近期的比特幣價格都在 25,000 ~ 30,000 的範圍內下跌並震盪，他希望能在下跌的市場並利用槓桿的威力獲利，所以他決定使用透過多頭網格。
於是小明準備了 500 USDT 作為投資本金，並將範圍設定在 $25,000 ~ $30,000，網格數量為 5 格。假設小明開設空頭網格機器人時，比特幣價格為 $28,000。
首先，機器人會將小明的 500 USDT 本金分成數等份，並在 $28,000 時先使用一部分做空比特幣，剩下的資金設定掛單在 $29,000 及更高點時做空；接下來，待比特幣價格下跌至 $27,000 時，平倉做空的合約。
空頭網格適合市場下跌時的震盪行情，逢幣價高點做空，逢低點時平倉。
中性網格
中性網格與上述兩種網格不同之處在於，多頭網格只能做多；空頭網格只能做空；而中性網格則可執行做多與做空兩種策略。中性網格會以開單時的價格為基準，若高於基準就做空；低於基準則做多。
只得注意的是，使用「合約」中性網格僅需準備 USDT 等穩定幣作為本金，未使用到「幣本位」的概念，是與「現貨」中性網格的不同之處。
其原理如下：
假設目前幣價趨勢走向不明確，小明無法判斷當前是呈現上漲還是下跌趨勢，僅觀察到在一定範圍內震盪，震盪範圍約在 $25,000 ~ $30,000 之間。
因此小明決定使用中性網格的策略，小明準備了 500 USDT 作為投資本金，並將範圍設定在 $25,000 ~ $30,000，網格數量為 5 格。假設小明開設中性網格機器人時，比特幣價格為 $28,000。
此時，機器人會將小明的 USDT 本金分成數等份，並以開設機器人時的 $28,000 為基準，等待幣價變化。
假設過了一段時間，比特幣價格上漲至 $29,000，機器人會將使用一部分 USDT 做空比特幣，待比特幣回到 $28,000 時平倉；若比特幣價格是下跌至 $27,000，機器人則會使用 USDT 做多比特幣，待比特幣回到 $28,000 時平倉。
中性網格適合在震盪行情，但走勢不明確的行情，以開單幣價為基準點，高於基準就做空；低於基準則做多。
＊
讓我們總結比較以上三種合約網格的目的及適合的行情：
| 正向網格 | 反向網格 | 中性網格 | |
|---|---|---|---|
| 適合行情 | 震盪上漲行情 | 震盪下跌行情 | 震盪行情但無明確走向 |
| 原理 | 逢低點做多 逢高點做空 |
逢高點做空 逢低點做多 |
已開設訂單時的價格為基準 基準上做空、基準下做多 |
| 幣種本金 | USDT（穩定幣） U 本位 |
||
| 賺取收益 | USDT（穩定幣） | ||
Bitget 網格交易優勢
- 新上幣種支援
Bitget 網格交易不僅支援主流的幣種，新上市的幣種也同樣提供網格交易。由於新上幣的幣種價格波動都較大，這也讓網格交易機器人能發揮他的最大效用，為用戶套取更多的利潤。
.
- 充提幣的自由性
在 Bitget，任何支援網格交易的幣種都可以進行充值和提現，確保交易的靈活性。這也意味著用戶交易的都是真實資產，而不僅僅是數據。
.
- 真正的 AI 運算抓區間
Bitget 使用先進的 AI 技術來判斷最佳的交易區間，透過對歷史數據進行深入分析，從而確定市場的最佳交易區間。這讓即使是交易新手也能夠輕鬆上手網格交易，確保了用戶的交易策略能夠在最佳的價格區間內運作，從而最大化利潤。
.
- 網格種類多元
如先前所述，Bitget 提供了多種網格交易策略，包括現貨網格、合約網格等，允許用戶根據自己的需求和市場狀況選擇最適合的策略。
網格交易技巧
網格交易技巧可以從三個角度切入，分別是價格區間的設定、網格數量、每格利潤。在設定上述三大參數時，需綜合評估過去該資產的價格走勢，以及你個人的預期報酬率，下列我們將詳細說明。（請注意，非投資建議，僅供參考！）
價格區間
- 天地單
網格交易天地單就是把網格交易的價格上下限設定的非常寬，目的是讓幣價可以一直在價格範圍內波動，適合對價格區間設定沒有頭緒的新手，或是風險偏好較低的投資人。通常網格交易天地單的設置，會參考該幣種近年來的最低價及最高價做為參考。
以比特幣為例，比特幣在過去三年的最低價格約為 $16,000 美元；最高價格約為 $68,000。為了防止可能因價格突破新低或新高，導致機器人罷工，所以通常會再拉大設定的價格距離，如 $10,000~100,000。
雖然天地單能夠長時間運行、不容易破網，但也因為價格區間過寬，機器人會預留資金在極端的價格掛置買／賣單，導致資金利用率不佳。
.
- Bitget AI 策略
除了天地單外，也可參考 Bitget AI 策略。Bitget AI 策略透過歷史數據回測，給予投資者最佳的價格區間建議，讓新手也能輕鬆設置好參數。
值得注意的是，由於是根據歷史數據回測，因此並不能代表未來的收益。
.
- 窄價格區間
若觀察到幣價在一定的範圍內震盪，那麼可以考慮使用窄價格區間的策略進行網格交易。窄價格區間不同於天地單將價格範圍拉得很大，反而會將範圍設定在較小的區間內，以大幅提升交易次數，同時更能抓住小幅的波動。
但設定窄價格區間並非完全沒有風險，若判斷錯誤遇上大幅度的波動，將可能發生「破網」的情況，也就是幣價超出設定的範圍，導致機器人無法繼續運行，甚至出現浮動虧損。
網格數量
網格數量的設置會影響機器人交易的次數，但也並非越多越好。
若網格數越多，機器人可以更頻繁地進行交易，但同時導致資金利用率不高，以及每格利潤減少；若網格數越少，雖然每次交易的利潤可能較大，但若市場波動不大，則可能導致「刷不動」，無法有效地進行交易。
此外，網格數量可選擇「等比」或「等差」分佈的方式。
- 等比網格
「等比」是指根據比例去切分，例如每 10% 為一個單位。
假設價格區間為 $1~200，使用「等比」的方式價格分別會是 $1、$2、$4、$8、$16…以此類推。
「等比」網格適合用在波動較大的幣種或行情，如上述提到的天地單。此外在暴跌或暴漲的情況下，等比網格也能更好地適應這種波動，因為其格子的間距會隨著價格的增加或減少而擴大或縮小，進而捕抓到這些波動。
.
- 等差網格
「等差」則是讓每格的價差都一樣，例如每 $10 為一個單位。
假設價格區間為 $1~200，使用「等差」的方式價格分別會是 $10、$20、$30、$40…以此類推。
使用「等差」的話，每格利潤也會是一個固定的數值。等差網格適合用在較穩定的幣種或市場，尤其是當價格沒有太大的波動時，等差網格能提供穩定的買賣點，讓投資者可以再小幅度的價格波動中獲利。
此外，若該網格策略只打算短期運行，並預期該幣種在這段期間內會在某個範圍內震盪的前提下，等差網格也較為穩定適合。
每格利潤
每格利潤建議設定在 0.5% ~ 1% 之間是許多交易者的常見策略，同時這也是一個在風險和回報之間尋找平衡的策略。
會這樣設定是為了能夠盡量捕抓到小幅度的波動。若利潤設定得太高，雖然能放大單次獲利，但很可能錯失多次的小波動；
而利潤設定低一點的話，不但能在輕微波動的市場中抓住交易機會，即使遇上波動大也能夠透過頻繁交易累積利潤。
Bitget 網格交易教學
- 現貨網格
首先在「首頁」的工具欄選擇「更多」，點選標籤頁中的「服務」，選擇「現貨網格」。
接下來可以在左上角選擇交易對，即可「建立策略」，並選擇正向／反向／中性網格策略。
接著需要選擇「AI 策略」或「手動創建」。
若選擇手動創建，則需要填入價格區間、網格數量及投資額，點擊「創建訂單」後，檢查參數設定即可完成開單。
- 合約網格
首先在「首頁」的工具欄選擇「更多」，點選標籤頁中的「服務」，選擇「合約網格」。
接下來可以在左上角選擇交易對，即可「建立策略」，並選擇多頭／空頭／中性網格策略。
最後選擇使用「AI 策略」或「手動創建」。若選擇手動創建，則需要填入價格區間、網格數量、槓桿倍數及保證金即可「創建訂單」。
網格交易常見 QA
- 網格交易將如何收取手續費？
以 Bitget 交易所為例，若是「現貨網格」，則與現貨交易的手續費同為 0.1%；若是「合約網格」，則與合約交易的手續費相同，並分為掛單及吃單，分別為 0.02% 與 0.06%。
（各家交易所的費率不同，同時也可能根據在該交易所的 VIP 等級有變化。）若您是 VIP 用戶，還可享更多優惠。詳細的手續費優惠情況，請參考 Bitget VIP 手續費率 的相關說明。還沒註冊 Bitget 交易所的朋友，在 6 月 1 日 ~ 8 月 31 日之間點擊腦哥專屬連結，或是輸入邀請碼「3top」註冊，無需 KYC 即送 10 USDT 體驗金（每月前 200 名），另外再加碼「新手禮包」價值 1000 USDT！
- Bitget 網格交易機器人能夠在不關單的情況下提取已實現的利潤嗎？
Bitget 網格交易機器人目前尚未提供此功能，若希望提取利潤，須將機器人終止連同本金一同取回。 - 如果取消網格交易的訂單，我的收益將會如何結算？
機器人會將持有的幣，以當前市場價格進行結算賣出。 - 我並未關閉網格交易訂單，但為什麼機器人沒有在運作交易？
若幣價超過設定的範圍區間，機器人將會停止交易，並等待價格回到設定的範圍區間才會繼續運行。此時可能會出現浮動虧損，甚至強制平倉風險。
另外，若價格波動不到每格設定的區間，也可能導致機器人無法運作交易。 - 手續費有可能超過網格利潤嗎？
不會。Bitget 網格交易機器人為投資者設想周全，只有在網格利潤大於手續費的情況下才會讓投資者開單，所以投資者無需擔心手續費會大於利潤造成虧損。 - 網格數量越多收益就會越高嗎？
不一定。網格數量越多，僅能提高機器人的成交次數，但不等於收益越高。
網格利潤會根據投資者設定的參數有所不同，其公式為：網格利潤 = 單一網格差價 * 單一網格買入數量 * 已完成賣單數量。
總結
網格交易提供了一套自動化的方法讓投資者在特定的價格範圍內進行交易。當價格在設定的範圍內震盪時，交易機器人將依照設定的網格區間自動買低賣高，以賺取收益。透過網格交易，用戶可以享受低風險的套利、被動收入的創建以及避免因情緒波動而做出非理性的交易決策。但同時，也存在網格破網和資金利用率不佳的風險。
Bitget 交易所提供了多種網格交易選項供用戶選擇。這些網格交易策略不僅適用於現貨市場，還適用於合約交易市場。在現貨市場中，用戶可以選擇正向網格、反向網格或中性網格，根據市場的具體情況來確定策略。對於合約市場，Bitget 的網格交易策略允許用戶在選擇做多或做空後，根據網格設定的價格區間和網格數量進行交易。
網格交易是一種特別適合在震盪行情中使用的策略，但並非完全零風險，投資者需要完全理解其風險和潛在的回報，並根據自己的風險承受能力來選擇適當的策略。
